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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AH Fonds commercial | 237 913.00 | | 237 913.00 | 237 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 998.00 | 116 128.00 | 91 870.00 | 207 998.00 |
AX Avances et acomptes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 446.00 | 122 099.00 | 337 347.00 | 459 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CF Disponibilités | 1 428 159.00 | | 1 428 159.00 | 1 428 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 757.00 | | 1 587 757.00 | 1 587 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 203.00 | 122 099.00 | 1 925 104.00 | 2 047 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 2 000.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 641 682.00 | 547 925.00 | | 641 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 616.00 | 182 908.00 | | 166 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 890.00 | 933 274.00 | | 1 019 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 287.00 | 30 752.00 | | 10 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 604.00 | 211 887.00 | | 270 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 13 680.00 | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 615.00 | 150 149.00 | | 65 615.00 |
EA Autres dettes | 545 852.00 | 466 220.00 | | 545 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 214.00 | 872 689.00 | | 905 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 104.00 | 1 805 963.00 | | 1 925 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 214.00 | 862 422.00 | | 905 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 212.00 | | 18 149.00 | 455 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 916.00 | 459 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 401.00 | 243 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 211 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 884.00 | | 10 401.00 | 243 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 280.00 | | 7 749.00 | 207 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 863.00 | 23 236.00 | | 98 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 893.00 | 23 236.00 | | 92 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 852.00 | 545 852.00 | | 545 852.00 |
UX Autres créances clients | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 214.00 | 905 214.00 | | 905 214.00 |