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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
AP Constructions | 201 947.00 | 43 919.00 | 158 028.00 | 201 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 689.00 | 102 807.00 | 67 882.00 | 170 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 810.00 | 418 444.00 | 199 366.00 | 617 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 576.00 | 565 846.00 | 572 729.00 | 1 138 576.00 |
BT Marchandises | 147 846.00 | 517.00 | 147 329.00 | 147 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 832.00 | 3 600.00 | 17 232.00 | 20 832.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 621 740.00 | | 621 740.00 | 621 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 635.00 | 4 117.00 | 837 518.00 | 841 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 210.00 | 569 963.00 | 1 410 247.00 | 1 980 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 539 607.00 | 481 073.00 | | 539 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 263.00 | 58 534.00 | | 205 263.00 |
DL TOTAL (I) | 887 870.00 | 682 607.00 | | 887 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 490.00 | 195 427.00 | | 157 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 309.00 | 58 697.00 | | 54 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 150.00 | 1 300.00 | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | 89 482.00 | | 78 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 249.00 | 88 193.00 | | 215 249.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 377.00 | 436 247.00 | | 522 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 247.00 | 1 118 854.00 | | 1 410 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 382.00 | 277 571.00 | | 389 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 292.00 | | 79 635.00 | 1 125 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 351.00 | 1 138 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 351.00 | 990 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 166.00 | | 79 635.00 | 977 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 4.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 869.00 | 76 946.00 | 65 968.00 | 554 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 193.00 | 76 946.00 | 65 968.00 | 554 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 421.00 | 517.00 | 7 421.00 | 7 421.00 |
6T Sur comptes clients | 6 757.00 | 736.00 | 3 894.00 | 6 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 1 253.00 | 11 314.00 | 14 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 178.00 | 1 253.00 | 11 314.00 | 14 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 11 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 490.00 | 38 645.00 | 118 845.00 | 157 490.00 |
VI Groupe et associés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 599.00 | 72 049.00 | 550.00 | 72 599.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 227.00 | 389 382.00 | 118 845.00 | 508 227.00 |