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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 632.00 | 243 632.00 | | 243 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 403.00 | 474 550.00 | 25 853.00 | 500 403.00 |
BF Prêts | 6 436 653.00 | | 6 436 653.00 | 6 436 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 274 771.00 | 752 110.00 | 6 522 660.00 | 7 274 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 572.00 | 100.00 | 722 472.00 | 722 572.00 |
BZ Autres créances | 1 409 581.00 | | 1 409 581.00 | 1 409 581.00 |
CF Disponibilités | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 164.00 | 120 527.00 | 2 146 637.00 | 2 267 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 935.00 | 872 638.00 | 8 669 297.00 | 9 541 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 436 653.00 | | | 6 436 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 038.00 | 389 038.00 | | 389 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
DG Autres réserves | 2 487 779.00 | 2 487 779.00 | | 2 487 779.00 |
DH Report à nouveau | -29 535.00 | -110 271.00 | | -29 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 725.00 | 80 737.00 | | -1 305 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 461.00 | 2 886 186.00 | | 1 580 461.00 |
DP Provisions pour risques | 2 184 985.00 | 872 232.00 | | 2 184 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 184 985.00 | 872 232.00 | | 2 184 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 171.00 | 1 503 139.00 | | 1 594 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 259.00 | 1 556 272.00 | | 1 600 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 125.00 | 859 337.00 | | 1 279 125.00 |
EA Autres dettes | 101 074.00 | 123 880.00 | | 101 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 623.00 | 397 850.00 | | 262 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 851.00 | 4 440 478.00 | | 4 903 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 669 297.00 | 8 198 897.00 | | 8 669 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 903 851.00 | 4 440 478.00 | | 4 903 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 236.00 | | 1 833 535.00 | 5 441 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 274 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 560.00 | | | 277 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 566.00 | | 12 837.00 | 487 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676 110.00 | | 1 820 698.00 | 4 676 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 960.00 | 7 150.00 | | 744 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 560.00 | | | 277 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 400.00 | 7 150.00 | | 467 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 232.00 | 1 432 752.00 | 120 000.00 | 872 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 760.00 | 1 432 752.00 | 120 000.00 | 992 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 259.00 | 1 600 259.00 | | 1 600 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 990.00 | 159 990.00 | | 159 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 385.00 | 790 385.00 | | 790 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 623.00 | 262 623.00 | | 262 623.00 |
UP Prêts | 6 436 653.00 | 6 436 653.00 | | 6 436 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
UX Autres créances clients | 722 572.00 | 722 572.00 | | 722 572.00 |
VB T. V. A. | 230 164.00 | 230 164.00 | | 230 164.00 |
VC Groupe et associés | 367 607.00 | 367 607.00 | | 367 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 797.00 | 1 518 797.00 | | 1 518 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 004.00 | 534 004.00 | | 534 004.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 806.00 | 272 806.00 | | 272 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 631 288.00 | 8 571 133.00 | 60 155.00 | 8 631 288.00 |
VW T.V.A. | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 252.00 | 4 837 252.00 | | 4 837 252.00 |