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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 241.00 | 87 033.00 | 14 208.00 | 101 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 842.00 | 111 563.00 | 378 278.00 | 489 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 758.00 | | 688 758.00 | 688 758.00 |
CF Disponibilités | 733 809.00 | | 733 809.00 | 733 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 462.00 | | 1 633 462.00 | 1 633 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 304.00 | 111 563.00 | 2 011 741.00 | 2 123 304.00 |
CU Autres participations | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 801.00 | 1 284 081.00 | | 1 458 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 289.00 | 174 721.00 | | 172 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 013.00 | 1 500 725.00 | | 1 673 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 119.00 | 80 573.00 | | 104 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 635.00 | 30 738.00 | | 74 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 091.00 | 143 858.00 | | 150 091.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 294.00 | 7 834.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 727.00 | 263 456.00 | | 338 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 741.00 | 1 764 181.00 | | 2 011 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 150.00 | | 2 689.00 | 492 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 489 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 24 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 101 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 879.00 | | 2 689.00 | 101 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 070.00 | | | 364 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 123.00 | 9 437.00 | 4 997.00 | 107 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 201.00 | | 1 670.00 | 26 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 923.00 | 9 437.00 | 3 327.00 | 80 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VI Groupe et associés | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 585.00 | 203 515.00 | 70.00 | 203 585.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 274.00 | 338 274.00 | | 338 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |