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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
040 Immobilisations financières | 950 250.00 | | 950 250.00 | 950 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 297.00 | 2 047.00 | 950 250.00 | 952 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 584 956.00 | | 584 956.00 | 584 956.00 |
084 Disponibilités | 724 642.00 | | 724 642.00 | 724 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 330 599.00 | | 1 330 599.00 | 1 330 599.00 |
110 Total général Actif | 2 282 896.00 | 2 047.00 | 2 280 849.00 | 2 282 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 246 933.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 908 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 173 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 280 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
242 Autres charges externes. | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 407.00 | | | -25 407.00 |
280 Produits financiers | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
294 Charges financières | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 388.00 | | | -16 388.00 |