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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 107.00 | 49 206.00 | 9 901.00 | 59 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 459.00 | 49 206.00 | 102 253.00 | 151 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 181.00 | 2 001.00 | 94 180.00 | 96 181.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 607.00 | 4 649.00 | 34 958.00 | 39 607.00 |
CF Disponibilités | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 650.00 | 6 650.00 | 203 000.00 | 209 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 108.00 | 55 856.00 | 305 253.00 | 361 108.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 183.00 | 41 796.00 | | 42 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 388.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 174 570.00 | 174 183.00 | | 174 570.00 |
DP Provisions pour risques | 21 250.00 | 22 280.00 | | 21 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 250.00 | 22 280.00 | | 21 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 21 789.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 487.00 | 4 706.00 | | 55 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 812.00 | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 434.00 | 28 608.00 | | 23 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 433.00 | 84 915.00 | | 109 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 253.00 | 281 378.00 | | 305 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 516.00 | | 275 516.00 | 275 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 516.00 | | 275 516.00 | 275 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 85.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030.00 | 7 000.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 7 085.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 7 085.00 | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 460.00 | 373 696.00 | | 350 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 074.00 | 373 309.00 | | 350 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | 388.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 710.00 | | 5 749.00 | 145 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 603.00 | | 5 749.00 | 86 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 241.00 | 8 965.00 | | 40 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 241.00 | 8 965.00 | | 40 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 280.00 | | 1 030.00 | 22 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 280.00 | | 1 030.00 | 22 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 246.00 | 112 908.00 | 91 339.00 | 204 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |