| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 425.00 | 391 455.00 | 25 969.00 | 417 425.00 |
AN Terrains | 4 904 926.00 | | 4 904 926.00 | 4 904 926.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 755 324.00 | 105 433 065.00 | 50 322 259.00 | 155 755 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 439 423.00 | 105 824 520.00 | 55 614 902.00 | 161 439 423.00 |
BT Marchandises | 284 029.00 | | 284 029.00 | 284 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 923 724.00 | 323 341.00 | 11 600 383.00 | 11 923 724.00 |
BZ Autres créances | 125 706 554.00 | | 125 706 554.00 | 125 706 554.00 |
CF Disponibilités | 7 202 908.00 | | 7 202 908.00 | 7 202 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 786.00 | | 751 786.00 | 751 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 869 001.00 | 323 341.00 | 145 545 660.00 | 145 869 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 308 424.00 | 106 147 862.00 | 201 160 563.00 | 307 308 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 86 208 891.00 | | | 86 208 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018 540.00 | | | 19 018 540.00 |
DL TOTAL (I) | 105 227 431.00 | | | 105 227 431.00 |
DP Provisions pour risques | 458 996.00 | | | 458 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 117 287.00 | | | 1 117 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576 283.00 | | | 1 576 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 154 203.00 | | | 61 154 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820 655.00 | | | 2 820 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 238.00 | | | 7 421 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877 988.00 | | | 7 877 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 003.00 | | | 290 003.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 789 543.00 | | | 14 789 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 356 848.00 | | | 94 356 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 160 563.00 | | | 201 160 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 356 848.00 | | | 94 356 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 228.00 | | 212 228.00 | 212 228.00 |
FG Production vendue services | 53 589 257.00 | 14 540 798.00 | 68 130 055.00 | 53 589 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 801 485.00 | 14 540 798.00 | 68 342 283.00 | 53 801 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 814 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 239 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 216 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 440 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 000.00 | |
GE Autres charges | | | 905 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 978 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 835 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 882 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 867 454.00 | | | 867 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 192 482.00 | | | 1 192 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 671 622.00 | | | 7 671 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 863 876.00 | | | 68 863 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 845 336.00 | | | 49 845 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 018 540.00 | | | 19 018 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 035 301.00 | | 14 138 878.00 | 152 035 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 146 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 733 287.00 | 1 469.00 | 161 439 423.00 | 4 733 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 287.00 | | 160 875 704.00 | 4 733 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 425.00 | | | 417 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 470 113.00 | | 14 138 878.00 | 151 470 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 577 185.00 | | | 4 577 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 647 679.00 | 7 176 842.00 | | 98 647 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 998.00 | 32 457.00 | | 358 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 288 681.00 | 7 144 385.00 | | 98 288 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 971.00 | 315 000.00 | 67 688.00 | 1 328 971.00 |
6T Sur comptes clients | 672 943.00 | 5 670.00 | 355 271.00 | 672 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 943.00 | 5 670.00 | 355 271.00 | 672 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001 914.00 | 320 670.00 | 422 959.00 | 2 001 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 670.00 | 422 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 238.00 | 7 421 238.00 | | 7 421 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576 629.00 | 2 576 629.00 | | 2 576 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 470.00 | 1 262 470.00 | | 1 262 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039 509.00 | 1 039 509.00 | | 1 039 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 003.00 | 290 003.00 | | 290 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 789 543.00 | 14 789 543.00 | | 14 789 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
UX Autres créances clients | 11 756 788.00 | 11 756 788.00 | | 11 756 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 936.00 | 166 936.00 | | 166 936.00 |
VB T. V. A. | 3 196 202.00 | 3 196 202.00 | | 3 196 202.00 |
VC Groupe et associés | 122 497 000.00 | 122 497 000.00 | | 122 497 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 128 735.00 | 61 128 735.00 | | 61 128 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 706.00 | 303 706.00 | | 303 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 786.00 | 751 786.00 | | 751 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 528 359.00 | 138 382 065.00 | 146 294.00 | 138 528 359.00 |
VW T.V.A. | 2 690 129.00 | 2 690 129.00 | | 2 690 129.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 536 192.00 | 91 536 192.00 | | 91 536 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -282 352.00 | | | -282 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827 281.00 | | | 827 281.00 |
ST Autres comptes | 17 481 250.00 | | | 17 481 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 821 076.00 | | | 821 076.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 045.00 | | | 1 024 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 085 957.00 | | | 4 085 957.00 |
YW Taxe professionnelle | -934 194.00 | | | -934 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 216 546.00 | | | -1 216 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 477 021.00 | | | 11 477 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 007 076.00 | | | 4 007 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 239 608.00 | | | 24 239 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |