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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 188.00 | 90 165.00 | 1 023.00 | 91 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 420.00 | 240 591.00 | 15 829.00 | 256 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 302.00 | 330 757.00 | 19 545.00 | 350 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BZ Autres créances | 443 828.00 | | 443 828.00 | 443 828.00 |
CF Disponibilités | 211 492.00 | | 211 492.00 | 211 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 079.00 | | 664 079.00 | 664 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 382.00 | 330 757.00 | 683 625.00 | 1 014 382.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
DH Report à nouveau | 597 411.00 | 568 599.00 | | 597 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | 28 811.00 | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 667 250.00 | 636 089.00 | | 667 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | 7 794.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 3 215.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | 4 348.00 | | 3 334.00 |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 375.00 | 22 530.00 | | 16 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 625.00 | 658 619.00 | | 683 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 375.00 | 19 409.00 | | 16 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 085.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 742.00 | 110 277.00 | | 115 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 581.00 | 81 466.00 | | 84 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 161.00 | 28 811.00 | | 31 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 440 679.00 | 440 679.00 | | 440 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 987.00 | 452 987.00 | | 452 987.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |