| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 060.00 | 267.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 310.00 | 168 329.00 | 32 981.00 | 201 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 721.00 | 169 389.00 | 128 332.00 | 297 721.00 |
BT Marchandises | 239 645.00 | 36 174.00 | 203 471.00 | 239 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 531.00 | 36 174.00 | 318 357.00 | 354 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 252.00 | 205 563.00 | 446 690.00 | 652 252.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 566.00 | 130 701.00 | | 175 566.00 |
DH Report à nouveau | -60 762.00 | -60 762.00 | | -60 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 176.00 | 44 865.00 | | -10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 137 628.00 | 147 803.00 | | 137 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 803.00 | 2 459.00 | | 63 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 4 901.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 860.00 | 21 068.00 | | 43 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 812.00 | 79 995.00 | | 80 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 904.00 | 124 758.00 | | 114 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | 460.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 062.00 | 233 639.00 | | 309 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 690.00 | 381 443.00 | | 446 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 482.00 | | | 391 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 877.00 | | 457 877.00 | 457 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 877.00 | | 457 877.00 | 457 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | -90.00 | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 244.00 | 660 146.00 | | 473 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 420.00 | 615 281.00 | | 483 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 176.00 | 44 865.00 | | -10 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 788.00 | 7 075.00 | | 5 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 569.00 | | 1 152.00 | 296 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 485.00 | | 1 152.00 | 201 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 180.00 | 12 208.00 | | 157 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 180.00 | 12 208.00 | | 157 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
6T Sur comptes clients | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 695.00 | | 4 521.00 | 40 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 695.00 | | 4 521.00 | 40 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 737.00 | 30 968.00 | 4 769.00 | 35 737.00 |
VW T.V.A. | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 202.00 | 205 202.00 | 60 000.00 | 265 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YT Sous‐traitance | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 059.00 | | | 197 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |