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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 063.00 | | 487 063.00 | 487 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 139.00 | 108 804.00 | 30 335.00 | 139 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 979.00 | 223 305.00 | 9 673.00 | 232 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 941.00 | 332 109.00 | 543 831.00 | 875 941.00 |
BT Marchandises | 241 403.00 | | 241 403.00 | 241 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 094.00 | 326 737.00 | 928 357.00 | 1 255 094.00 |
BZ Autres créances | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CF Disponibilités | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 195.00 | 326 737.00 | 1 441 458.00 | 1 768 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 136.00 | 658 846.00 | 1 985 289.00 | 2 644 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DH Report à nouveau | 735 085.00 | 847 598.00 | | 735 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 087.00 | -112 514.00 | | -77 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 720.00 | 62 080.00 | | 58 720.00 |
DL TOTAL (I) | 749 418.00 | 829 865.00 | | 749 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 927.00 | 250 000.00 | | 254 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 267.00 | 614 625.00 | | 874 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 022.00 | 105 531.00 | | 104 022.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 3 415.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 871.00 | 973 571.00 | | 1 235 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 289.00 | 1 803 436.00 | | 1 985 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 282.00 | 15 828.00 | | 316 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 282.00 | 15 828.00 | | 316 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 306.00 | 14 431.00 | | 312 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 306.00 | 14 431.00 | | 312 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 306.00 | 14 431.00 | | 312 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 267.00 | 874 267.00 | | 874 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 927.00 | 48 226.00 | 206 701.00 | 254 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 444.00 | 1 298 444.00 | | 1 298 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 204.00 | 1 298 444.00 | 16 760.00 | 1 315 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 871.00 | 1 029 170.00 | 206 701.00 | 1 235 871.00 |