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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AH Fonds commercial | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
AP Constructions | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 629.00 | 451 823.00 | 75 806.00 | 527 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 822.00 | 177 979.00 | 47 843.00 | 225 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 858.00 | 699 758.00 | 172 100.00 | 871 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 529.00 | | 278 529.00 | 278 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 387.00 | 699 758.00 | 450 629.00 | 1 150 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
DH Report à nouveau | 63 060.00 | 171 054.00 | | 63 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 327.00 | -107 994.00 | | -59 327.00 |
DL TOTAL (I) | 35 832.00 | 95 159.00 | | 35 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 322.00 | 250 342.00 | | 224 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 36 268.00 | | 58 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 944.00 | 119 512.00 | | 131 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 797.00 | 406 122.00 | | 414 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 629.00 | 501 282.00 | | 450 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 675.00 | 181 802.00 | | 243 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 785.00 | | 3 073.00 | 868 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 023.00 | | 3 116.00 | 800 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | -43.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 901.00 | 78 857.00 | | 620 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 634.00 | 78 857.00 | | 600 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 320.00 | 53 199.00 | 171 122.00 | 224 320.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 261.00 | 24 209.00 | 4 052.00 | 28 261.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 797.00 | 243 675.00 | 171 122.00 | 414 797.00 |