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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 281 212.00 | | 281 212.00 | 281 212.00 |
AP Constructions | 633 812.00 | 185 763.00 | 448 048.00 | 633 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 247.00 | 212 024.00 | 171 222.00 | 383 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 951.00 | 559 263.00 | 738 688.00 | 1 297 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 069.00 | 957 705.00 | 1 696 364.00 | 2 654 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BT Marchandises | 743 112.00 | | 743 112.00 | 743 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 097.00 | 294.00 | 41 803.00 | 42 097.00 |
BZ Autres créances | 253 878.00 | | 253 878.00 | 253 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 1 308 915.00 | | 1 308 915.00 | 1 308 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 211.00 | 294.00 | 2 417 916.00 | 2 418 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 280.00 | 957 999.00 | 4 114 281.00 | 5 072 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 213.00 | | | 301 213.00 |
DG Autres réserves | 569 851.00 | | | 569 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 436.00 | | | 489 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 940.00 | | | 1 437 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 764.00 | | | 929 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 718.00 | | | 552 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 788.00 | | | 784 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 591.00 | | | 403 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 340.00 | | | 2 676 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 281.00 | | | 4 114 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 903.00 | | | 2 014 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 785 775.00 | | 15 785 775.00 | 15 785 775.00 |
FD Production vendue biens | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
FG Production vendue services | 141 248.00 | | 141 248.00 | 141 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 933 432.00 | | 15 933 432.00 | 15 933 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 967 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 740 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 22 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 293 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 945.00 | | | -20 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 993 061.00 | | | 15 993 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 503 625.00 | | | 15 503 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 436.00 | | | 489 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 115.00 | | 26 705.00 | 2 631 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 2 654 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 2 315 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 866.00 | | | 281 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 296.00 | | 26 465.00 | 2 292 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 952.00 | | 240.00 | 56 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 397.00 | 224 727.00 | 419.00 | 733 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 114.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 857.00 | 224 613.00 | 419.00 | 732 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 789.00 | 784 789.00 | | 784 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 251.00 | 555 251.00 | | 555 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
UX Autres créances clients | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 702.00 | 269 620.00 | 638 345.00 | 929 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 811.00 | | | 262 811.00 |
VP Divers | 253 878.00 | 253 878.00 | | 253 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 592.00 | 403 592.00 | | 403 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 308.00 | 363 115.00 | 57 192.00 | 420 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 986.00 | 2 014 904.00 | 638 345.00 | 2 674 986.00 |