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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 6 200.00 | 51.00 | 6 148.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 50.00 | 4 750.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 125.00 | 18 723.00 | 8 401.00 | 27 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 000.00 | 206 520.00 | 89 480.00 | 296 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 881.00 | 227 151.00 | 130 730.00 | 357 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 937.00 | | 198 937.00 | 198 937.00 |
BN En cours de production de biens | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 010.00 | 11 889.00 | 642 120.00 | 654 010.00 |
BZ Autres créances | 74 618.00 | 5 880.00 | 68 738.00 | 74 618.00 |
CF Disponibilités | 941 405.00 | | 941 405.00 | 941 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 433.00 | 17 769.00 | 1 944 663.00 | 1 962 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 314.00 | 244 920.00 | 2 075 393.00 | 2 320 314.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 569 977.00 | | | 569 977.00 |
DH Report à nouveau | -205 998.00 | | | -205 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 612.00 | | | 195 612.00 |
DL TOTAL (I) | 568 738.00 | | | 568 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 989.00 | | | 796 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 478.00 | | | 403 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 735.00 | | | 251 735.00 |
EA Autres dettes | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 655.00 | | | 1 506 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 393.00 | | | 2 075 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 894.00 | | | 839 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 505.00 | | 47 375.00 | 310 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 206.00 | | 44 919.00 | 289 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | 2 456.00 | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 483.00 | 25 668.00 | | 200 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 677.00 | 25 668.00 | | 199 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 478.00 | 403 478.00 | | 403 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 736.00 | 251 736.00 | | 251 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 654 010.00 | 654 010.00 | | 654 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 990.00 | 130 229.00 | 666 761.00 | 796 990.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 308.00 | 729 358.00 | 4 950.00 | 734 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 655.00 | 839 895.00 | 666 761.00 | 1 506 655.00 |