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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 183.00 | 164.00 | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 391 123.00 | | 391 123.00 | 391 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 1 988.00 | 1 528.00 | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 027.00 | 19 601.00 | 130 426.00 | 150 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 555 512.00 | 25 772.00 | 529 740.00 | 555 512.00 |
BT Marchandises | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BZ Autres créances | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CF Disponibilités | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 818.00 | | 265 818.00 | 265 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 330.00 | 25 772.00 | 795 558.00 | 821 330.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 786.00 | 21 497.00 | | 44 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 303.00 | 23 289.00 | | 60 303.00 |
DL TOTAL (I) | 490 090.00 | 429 786.00 | | 490 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 905.00 | 141.00 | | 67 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | 55 171.00 | | 123 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 677.00 | 23 610.00 | | 42 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 468.00 | 78 922.00 | | 305 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 558.00 | 508 709.00 | | 795 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 006.00 | 78 922.00 | | 242 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 626.00 | | 148 095.00 | 436 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 210.00 | 555 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 050.00 | 153 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 470.00 | | 1 000.00 | 394 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | | 140 595.00 | 41 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 6 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 552.00 | 13 558.00 | 28 338.00 | 40 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 836.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 205.00 | 12 722.00 | 28 338.00 | 37 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VB T. V. A. | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 167.00 | 7 704.00 | 31 319.00 | 71 167.00 |
VI Groupe et associés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 469.00 | 242 006.00 | 31 319.00 | 305 469.00 |