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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 811 399.00 | 676 772.00 | 134 627.00 | 811 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 820.00 | 676 772.00 | 136 048.00 | 812 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 180.00 | 1 490.00 | 45 690.00 | 47 180.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 394 863.00 | | 394 863.00 | 394 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 560.00 | 1 490.00 | 451 070.00 | 452 560.00 |
110 Total général Actif | 1 265 380.00 | 678 262.00 | 587 118.00 | 1 265 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 944.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 005.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 978.00 | 212 411.00 | | 201 978.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | 5 267.00 | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 676.00 | 217 678.00 | | 203 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 212.00 | 34 585.00 | | 33 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -994.00 | 606.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 52 956.00 | 54 037.00 | | 52 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 263.00 | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 770.00 | | | 770.00 |
252 Charges sociales | 235.00 | | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 253.00 | 111 714.00 | | 77 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 326.00 | 201 205.00 | | 165 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 350.00 | 16 473.00 | | 38 350.00 |
280 Produits financiers | 4 730.00 | 4 285.00 | | 4 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 106.00 | 1 201.00 | | 27 106.00 |
294 Charges financières | 10 181.00 | 12 027.00 | | 10 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 005.00 | 9 932.00 | | 60 005.00 |