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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 476.00 | 49 749.00 | 727.00 | 50 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 652.00 | 97 365.00 | 199 287.00 | 296 652.00 |
BT Marchandises | 121 427.00 | | 121 427.00 | 121 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 866.00 | 7 558.00 | 37 308.00 | 44 866.00 |
BZ Autres créances | 280 661.00 | 90 893.00 | 189 768.00 | 280 661.00 |
CF Disponibilités | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 840.00 | 98 451.00 | 445 389.00 | 543 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 491.00 | 195 816.00 | 644 676.00 | 840 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 293.00 | 178 549.00 | | 168 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561.00 | -10 256.00 | | -1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 378 187.00 | 379 748.00 | | 378 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 279.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 96 399.00 | | 91 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 456.00 | 150 914.00 | | 172 456.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 2 431.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 488.00 | 250 024.00 | | 266 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 676.00 | 629 772.00 | | 644 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 488.00 | 250 024.00 | | 266 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 652.00 | | | 296 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 764.00 | 601.00 | | 96 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 256.00 | 601.00 | | 95 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 004.00 | 1 889.00 | | 89 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 562.00 | 1 889.00 | | 96 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 562.00 | 1 889.00 | | 96 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VC Groupe et associés | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VP Divers | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 204.00 | 329 204.00 | | 329 204.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 488.00 | 266 488.00 | | 266 488.00 |