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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 360.00 | 76 967.00 | 5 393.00 | 82 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 817.00 | 15 973.00 | 4 844.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 077.00 | 341 904.00 | 191 173.00 | 533 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 073.00 | 434 843.00 | 214 230.00 | 649 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 438.00 | | 225 438.00 | 225 438.00 |
BZ Autres créances | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 007.00 | | 143 007.00 | 143 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 126.00 | | 439 126.00 | 439 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 199.00 | 434 843.00 | 653 356.00 | 1 088 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 884.00 | 214 884.00 | | 184 884.00 |
DH Report à nouveau | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 302.00 | -1 067.00 | | 14 302.00 |
DL TOTAL (I) | 206 504.00 | 222 202.00 | | 206 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 831.00 | 83 146.00 | | 182 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 104.00 | 15 604.00 | | 13 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 503.00 | 108 874.00 | | 114 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 214.00 | 135 806.00 | | 134 214.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 852.00 | 343 430.00 | | 446 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 356.00 | 565 631.00 | | 653 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 275.00 | 293 437.00 | | 408 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 452.00 | | 72 505.00 | 605 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 884.00 | 649 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 884.00 | 561 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 047.00 | | 72 505.00 | 518 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 020.00 | 44 050.00 | 25 227.00 | 416 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 366.00 | 6 601.00 | | 70 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 655.00 | 37 449.00 | 25 227.00 | 345 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 831.00 | 24 254.00 | 38 577.00 | 62 831.00 |
VI Groupe et associés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 336.00 | 293 336.00 | | 293 336.00 |
VW T.V.A. | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 852.00 | 408 275.00 | 38 577.00 | 446 852.00 |