| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 141 843.00 | | 1 141 843.00 | 1 141 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 073.00 | 180 549.00 | 81 524.00 | 262 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 245.00 | 190 552.00 | 1 246 693.00 | 1 437 245.00 |
BT Marchandises | 166 549.00 | | 166 549.00 | 166 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CF Disponibilités | 308 939.00 | | 308 939.00 | 308 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 282.00 | | 576 282.00 | 576 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 527.00 | 190 552.00 | 1 822 975.00 | 2 013 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 816 081.00 | 851 776.00 | | 816 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 336.00 | 74 306.00 | | 186 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 728.00 | 1 194 392.00 | | 1 270 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 182.00 | 225 368.00 | | 205 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 058.00 | 111 264.00 | | 166 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 170.00 | 137 505.00 | | 122 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 359.00 | 44 360.00 | | 49 359.00 |
EA Autres dettes | 9 478.00 | 4 736.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 247.00 | 523 234.00 | | 552 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 975.00 | 1 717 626.00 | | 1 822 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 415.00 | | 2 800.00 | 1 435 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 23 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 1 437 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 272 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 843.00 | | | 1 141 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 231.00 | | 2 500.00 | 270 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 341.00 | | 300.00 | 23 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 018.00 | 14 540.00 | 6.00 | 176 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 018.00 | 14 540.00 | 6.00 | 176 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 536.00 | 175 536.00 | | 175 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 182.00 | 20 446.00 | 83 238.00 | 205 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 498.00 | 79 398.00 | 3 100.00 | 82 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 247.00 | 367 511.00 | 83 238.00 | 552 247.00 |