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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 436.00 | 13 269.00 | 5 167.00 | 18 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 995.00 | 33 484.00 | 6 511.00 | 39 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 097.00 | 48 271.00 | 20 826.00 | 69 097.00 |
BT Marchandises | 718 784.00 | 38 570.00 | 680 214.00 | 718 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 502.00 | 231 845.00 | 3 319 657.00 | 3 551 502.00 |
BZ Autres créances | 356 101.00 | | 356 101.00 | 356 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 768 133.00 | 21 672.00 | 2 746 461.00 | 2 768 133.00 |
CF Disponibilités | 1 811 655.00 | | 1 811 655.00 | 1 811 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236 451.00 | 292 087.00 | 8 944 364.00 | 9 236 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 548.00 | 340 358.00 | 8 965 190.00 | 9 305 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 4 014 204.00 | | | 4 014 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 482.00 | | | 1 076 482.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 009.00 | | | 5 173 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 894.00 | | | 2 487 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 747.00 | | | 1 298 747.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 181.00 | | | 3 792 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 190.00 | | | 8 965 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 181.00 | | | 3 792 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 450 459.00 | 4 166 350.00 | 32 616 810.00 | 28 450 459.00 |
FG Production vendue services | 5 627.00 | 5 256.00 | 10 883.00 | 5 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 456 086.00 | 4 171 607.00 | 32 627 693.00 | 28 456 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 625 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 747 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 873 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 509.00 | | | 518 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 655 288.00 | | | 32 655 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 578 806.00 | | | 31 578 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 482.00 | | | 1 076 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 468.00 | | 12 429.00 | 60 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 69 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 141.00 | | 11 095.00 | 11 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 180.00 | | 1 333.00 | 40 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 949.00 | 21 297.00 | 15 975.00 | 42 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 141.00 | 5 928.00 | 3 800.00 | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | 15 369.00 | 12 175.00 | 31 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | 224 037.00 | 377.00 | 8 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 352.00 | 21 672.00 | 20 352.00 | 20 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 537.00 | 284 279.00 | 20 729.00 | 28 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 537.00 | 284 279.00 | 20 729.00 | 28 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 894.00 | 2 487 894.00 | | 2 487 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 677.00 | 353 677.00 | | 353 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 278.00 | 283 278.00 | | 283 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539 342.00 | 539 342.00 | | 539 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 319 481.00 | 3 319 481.00 | | 3 319 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 021.00 | | 232 021.00 | 232 021.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 509.00 | 352 509.00 | | 352 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 027.00 | 3 705 859.00 | 241 169.00 | 3 947 027.00 |
VW T.V.A. | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 181.00 | 3 792 181.00 | | 3 792 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 225.00 | | | 281 225.00 |
ST Autres comptes | 891 782.00 | | | 891 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
YT Sous‐traitance | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 029 929.00 | | | 1 029 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 145 729.00 | | | 3 145 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 966 690.00 | | | 1 966 690.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 362 541.00 | | | 2 362 541.00 |