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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 98 263.00 | 73 807.00 | 24 456.00 | 98 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 099.00 | 270 054.00 | 103 045.00 | 373 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 873.00 | 287 561.00 | 66 312.00 | 353 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 374.00 | 657 670.00 | 260 704.00 | 918 374.00 |
BT Marchandises | 761 933.00 | 16 438.00 | 745 495.00 | 761 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 873.00 | 8 773.00 | 831 100.00 | 839 873.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 2 131 755.00 | | 2 131 755.00 | 2 131 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 676.00 | 25 211.00 | 3 751 466.00 | 3 776 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 050.00 | 682 880.00 | 4 012 169.00 | 4 695 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 053.00 | 87 226.00 | | 791 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 400.00 | 803 827.00 | | 958 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 560.00 | 9 256.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 014.00 | 944 309.00 | | 1 797 014.00 |
DP Provisions pour risques | 142 890.00 | 115 214.00 | | 142 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 890.00 | 115 214.00 | | 142 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 538.00 | 1 667 085.00 | | 1 407 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 576.00 | 174.00 | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 516.00 | 416 365.00 | | 312 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 145.00 | 408 409.00 | | 340 145.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 11 589.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 262.00 | 2 503 622.00 | | 2 072 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 169.00 | 3 563 145.00 | | 4 012 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 451.00 | 1 096 504.00 | | 785 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 212.00 | 39 067.00 | 1 952 279.00 | 1 913 212.00 |
FD Production vendue biens | 3 572 256.00 | | 3 572 256.00 | 3 572 256.00 |
FG Production vendue services | 294 781.00 | | 294 781.00 | 294 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 249.00 | 39 067.00 | 5 819 316.00 | 5 780 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 890.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 696.00 | 6 113.00 | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 6 358.00 | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 340.00 | 2 304.00 | | 11 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 3 536.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 242.00 | 5 840.00 | | 13 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 546.00 | 518.00 | | -7 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 789.00 | 337 828.00 | | 372 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 643.00 | 5 354 891.00 | | 5 996 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 242.00 | 4 551 063.00 | | 5 038 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 400.00 | 803 827.00 | | 958 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 374.00 | | 117 343.00 | 918 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 235.00 | | 107 139.00 | 825 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 842.00 | | 10 204.00 | 63 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 670.00 | 61 012.00 | | 657 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 422.00 | 61 012.00 | | 631 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 890.00 | 145 274.00 | 142 890.00 | 142 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 438.00 | 2 889.00 | | 16 438.00 |
6T Sur comptes clients | 8 773.00 | | 8 109.00 | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 211.00 | 2 889.00 | 8 109.00 | 25 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 101.00 | 148 163.00 | 150 999.00 | 168 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 274.00 | 150 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 613.00 | 289 613.00 | | 289 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 642.00 | 1 068 642.00 | | 1 068 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 299.00 | 270 975.00 | 972 324.00 | 1 243 299.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 819.00 | | | 267 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 981.00 | 1 186 981.00 | | 1 186 981.00 |
VW T.V.A. | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 126.00 | 871 802.00 | 972 324.00 | 1 844 126.00 |