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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 005.00 | 64 800.00 | 16 205.00 | 81 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 106.00 | 68 285.00 | 17 821.00 | 86 106.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
BZ Autres créances | 342 568.00 | | 342 568.00 | 342 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 917.00 | | 880 917.00 | 880 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 023.00 | 68 285.00 | 898 738.00 | 967 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 466 279.00 | 466 279.00 | | 466 279.00 |
DH Report à nouveau | 245 771.00 | 296 987.00 | | 245 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 915.00 | 8 784.00 | | 30 915.00 |
DL TOTAL (I) | 781 702.00 | 810 787.00 | | 781 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 69.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 683.00 | 30 574.00 | | 96 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 5 563.00 | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 036.00 | 36 207.00 | | 117 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 738.00 | 846 994.00 | | 898 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 036.00 | 36 207.00 | | 117 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 286.00 | | 305 286.00 | 305 286.00 |
FG Production vendue services | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 736.00 | | 347 736.00 | 347 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 14 259.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -14 259.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 1 330.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 719.00 | 300 371.00 | | 354 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 804.00 | 291 587.00 | | 323 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 915.00 | 8 784.00 | | 30 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 683.00 | | 3 719.00 | 95 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 297.00 | 86 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 297.00 | 84 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 632.00 | | 3 719.00 | 93 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 067.00 | 5 456.00 | 13 239.00 | 76 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 631.00 | 5 456.00 | 13 239.00 | 75 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 343.00 | | | 327 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 026.00 | 450 026.00 | | 450 026.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 036.00 | 117 036.00 | | 117 036.00 |