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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 8 394.00 | 1 527.00 | 9 921.00 |
AP Constructions | 38 587.00 | 6 391.00 | 32 196.00 | 38 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 994.00 | 33 062.00 | 11 932.00 | 44 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 305.00 | 46 182.00 | 22 123.00 | 68 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 448.00 | 94 030.00 | 70 418.00 | 164 448.00 |
BT Marchandises | 300 762.00 | 34 205.00 | 266 557.00 | 300 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 443.00 | 20 974.00 | 104 469.00 | 125 443.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CF Disponibilités | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 214.00 | 55 179.00 | 420 034.00 | 475 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 661.00 | 149 209.00 | 490 452.00 | 639 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
DH Report à nouveau | -82 430.00 | -13 167.00 | | -82 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 101.00 | -69 263.00 | | -9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 82 142.00 | 91 243.00 | | 82 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 565.00 | 83 885.00 | | 101 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | 51 346.00 | | 47 681.00 |
EA Autres dettes | 259 016.00 | 302 690.00 | | 259 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 310.00 | 438 330.00 | | 408 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 452.00 | 529 573.00 | | 490 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 802.00 | 408 779.00 | | 468 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 935.00 | 2 109.00 | 778 044.00 | 775 935.00 |
FG Production vendue services | 72 102.00 | 265.00 | 72 367.00 | 72 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 038.00 | 2 374.00 | 850 411.00 | 848 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 385.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 1 218.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 1 602.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -385.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 952.00 | 931 582.00 | | 865 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 053.00 | 1 000 845.00 | | 875 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 101.00 | -69 263.00 | | -9 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 440.00 | | 13 541.00 | 191 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 533.00 | 164 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 9 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 533.00 | 151 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | 599.00 | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 478.00 | | 12 942.00 | 176 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 787.00 | 20 660.00 | 40 417.00 | 113 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 666.00 | 3 000.00 | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 059.00 | 19 994.00 | 37 417.00 | 103 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 200.00 | | 13 995.00 | 48 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 174.00 | | 13 995.00 | 69 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 174.00 | | 13 995.00 | 69 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 927.00 | 149 287.00 | 2 640.00 | 151 927.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 310.00 | 408 310.00 | | 408 310.00 |