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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 585.00 | 20 000.00 | 26 585.00 | 46 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 868.00 | 37 907.00 | 877 960.00 | 915 868.00 |
BZ Autres créances | 219 971.00 | 176 637.00 | 43 334.00 | 219 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 839.00 | 214 544.00 | 921 295.00 | 1 135 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 424.00 | 234 544.00 | 947 880.00 | 1 182 424.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 287 890.00 | -351 987.00 | | -5 287 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 718.00 | -4 935 903.00 | | 568 718.00 |
DL TOTAL (I) | -4 680 921.00 | -5 249 640.00 | | -4 680 921.00 |
DP Provisions pour risques | 1 594 356.00 | 2 177 576.00 | | 1 594 356.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 594 356.00 | 2 203 129.00 | | 1 594 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 695.00 | 3 200 000.00 | | 451 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 378 724.00 | | 79 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 672.00 | 355 632.00 | | 90 672.00 |
EA Autres dettes | 3 412 308.00 | 1 092 381.00 | | 3 412 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 445.00 | 5 026 737.00 | | 4 034 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 880.00 | 1 980 226.00 | | 947 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23 338.00 | | -23 338.00 | -23 338.00 |
FG Production vendue services | 406 876.00 | -10 008.00 | 396 868.00 | 406 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 538.00 | -10 008.00 | 373 530.00 | 383 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -57 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -63 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 700.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 700.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 123.00 | 5 514.00 | | 317 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 123.00 | 35 052.00 | | 317 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 121.00 | -34 352.00 | | -317 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 163.00 | 2 193 165.00 | | 5 072 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 445.00 | 7 129 068.00 | | 4 503 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 718.00 | -4 935 903.00 | | 568 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 182.00 | | | 4 863 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 829.00 | | | 719 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 46 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816 597.00 | 46 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 719 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383 218.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 218.00 | | | 2 383 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 585.00 | | | 1 646 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 555.00 | 40 919.00 | 2 899 474.00 | 2 858 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 539.00 | 17 971.00 | 745 510.00 | 727 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 016.00 | 22 948.00 | 2 153 964.00 | 2 131 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 203 129.00 | | 608 772.00 | 2 203 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 252 202.00 | | 252 202.00 | 252 202.00 |
6T Sur comptes clients | 138 907.00 | 9 375.00 | 110 375.00 | 138 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 974 622.00 | 94 169.00 | 1 892 156.00 | 1 974 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091 571.00 | 103 544.00 | 3 960 573.00 | 4 091 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294 700.00 | 103 544.00 | 4 569 345.00 | 6 294 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
UX Autres créances clients | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877 960.00 | 877 960.00 | | 877 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 371 222.00 | 3 371 222.00 | | 3 371 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 197.00 | 209 197.00 | | 209 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 424.00 | 1 162 424.00 | | 1 162 424.00 |
VW T.V.A. | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 750.00 | 3 582 750.00 | | 3 582 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |