| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 141.00 | 225 060.00 | 624 081.00 | 849 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 489 288.00 | | 489 288.00 | 489 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 912.00 | 225 060.00 | 1 195 852.00 | 1 420 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 927.00 | 225 060.00 | 1 195 868.00 | 1 420 927.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DH Report à nouveau | 712 973.00 | | | 712 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 809 658.00 | | | 809 658.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 417.00 | | | 276 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 868.00 | | | 1 195 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 210.00 | | | 282 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 238.00 | | 476 238.00 | 476 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 238.00 | | 476 238.00 | 476 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 533.00 | | | 495 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 533.00 | | | 454 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 265.00 | 51 795.00 | | 173 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 265.00 | 51 795.00 | | 173 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 265.00 | 51 795.00 | | 275 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VI Groupe et associés | 276 417.00 | 276 417.00 | | 276 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 210.00 | 282 210.00 | | 282 210.00 |