| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 298.00 | 802.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 3 018.00 | 1 989.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 533.00 | 36 102.00 | 94 431.00 | 130 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 567.00 | 39 418.00 | 149 149.00 | 188 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 837.00 | | 141 837.00 | 141 837.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 156 959.00 | | 156 959.00 | 156 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 413.00 | | 350 413.00 | 350 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 980.00 | 39 418.00 | 499 562.00 | 538 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 186 993.00 | 186 252.00 | | 186 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 400.00 | 64 741.00 | | 57 400.00 |
DL TOTAL (I) | 252 779.00 | 259 379.00 | | 252 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 459.00 | 37 087.00 | | 83 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 612.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 32 877.00 | | 67 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 669.00 | 93 979.00 | | 86 669.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 2 515.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 783.00 | 167 070.00 | | 246 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 562.00 | 426 449.00 | | 499 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 783.00 | 144 601.00 | | 246 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 453.00 | | 752 453.00 | 752 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 453.00 | | 752 453.00 | 752 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 662.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | 1 021.00 | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 333.00 | 1 021.00 | | 34 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 30.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 810.00 | 30.00 | | 28 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | 991.00 | | 5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | 25 146.00 | | 18 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 553.00 | 650 855.00 | | 787 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 153.00 | 586 114.00 | | 730 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 400.00 | 64 741.00 | | 57 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 489.00 | 20 558.00 | | 17 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 475.00 | | 101 896.00 | 131 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 804.00 | 188 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 804.00 | 135 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | 1 100.00 | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 547.00 | | 100 796.00 | 79 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 253.00 | 20 373.00 | 16 208.00 | 35 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 253.00 | 20 075.00 | 16 208.00 | 35 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 141 837.00 | 141 837.00 | | 141 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 583.00 | 173 454.00 | 3 129.00 | 176 583.00 |
VW T.V.A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 783.00 | 246 783.00 | | 246 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | 4 729.00 | | 6 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 539.00 | 55 741.00 | | 54 539.00 |
ST Autres comptes | 113 371.00 | 84 859.00 | | 113 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 632.00 | 30 250.00 | | 30 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 904.00 | 31 307.00 | | 16 904.00 |
YT Sous‐traitance | 139 183.00 | 74 779.00 | | 139 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | 2 615.00 | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 915.00 | 7 344.00 | | 9 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 508.00 | 129 687.00 | | 150 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 338.00 | 25 120.00 | | 30 338.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 850.00 | 245 628.00 | | 337 850.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |