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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 2 844 606.00 | 2 030 105.00 | 814 501.00 | 2 844 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 150.00 | 50 250.00 | 4 900.00 | 55 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 586.00 | 43 744.00 | 2 843.00 | 46 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 943.00 | 2 124 099.00 | 838 844.00 | 2 962 943.00 |
BT Marchandises | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 728 317.00 | | 728 317.00 | 728 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 172.00 | | 898 172.00 | 898 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 115.00 | 2 124 099.00 | 1 737 016.00 | 3 861 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
DH Report à nouveau | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 635 699.00 | | | 635 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 123.00 | | | 584 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 380.00 | | | 502 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 317.00 | | | 1 101 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 016.00 | | | 1 737 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 733.00 | | | 582 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 736.00 | | 59 187.00 | 2 932 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 980.00 | 2 962 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 980.00 | 2 962 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 736.00 | | 59 187.00 | 2 932 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 502.00 | 129 577.00 | 28 980.00 | 2 023 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 502.00 | 129 577.00 | 28 980.00 | 2 023 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 123.00 | 65 540.00 | 286 478.00 | 584 123.00 |
VI Groupe et associés | 469 108.00 | 469 108.00 | | 469 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 317.00 | 582 733.00 | 286 478.00 | 1 101 317.00 |