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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 495.00 | 50 495.00 | 30 000.00 | 80 495.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 612.00 | 678 112.00 | 193 500.00 | 871 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 309.00 | 150 089.00 | 311 220.00 | 461 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 125.00 | 878 696.00 | 789 429.00 | 1 668 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 378.00 | 1 310.00 | 428 068.00 | 429 378.00 |
BN En cours de production de biens | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 310.00 | | 332 310.00 | 332 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 403.00 | 36 804.00 | 684 598.00 | 721 403.00 |
BZ Autres créances | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CF Disponibilités | 430 387.00 | | 430 387.00 | 430 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 777.00 | 38 114.00 | 2 094 663.00 | 2 132 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 902.00 | 916 810.00 | 2 884 092.00 | 3 800 902.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 053 125.00 | 1 006 466.00 | | 1 053 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 510.00 | 146 659.00 | | 485 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 803.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 45 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 622 482.00 | 1 283 523.00 | | 1 622 482.00 |
DP Provisions pour risques | 58 789.00 | 38 789.00 | | 58 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 789.00 | 38 789.00 | | 58 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 319.00 | 228 188.00 | | 292 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 137 244.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 493.00 | 438 818.00 | | 476 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 673.00 | 333 220.00 | | 292 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 404.00 | 1 109.00 | | 81 404.00 |
EA Autres dettes | 57 367.00 | 64 933.00 | | 57 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 821.00 | 1 203 512.00 | | 1 202 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 092.00 | 2 525 824.00 | | 2 884 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 074.00 | 1 049 089.00 | | 189 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 403 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 432 965.00 | |
FM Production stockée | | | 82 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 803.00 | 3 979.00 | | 400 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 569.00 | 4 322.00 | | 449 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | 2 189.00 | | 3 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 018.00 | 16 196.00 | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 18 385.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 680.00 | -14 063.00 | | 442 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 537.00 | 7 175.00 | | 74 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 199.00 | 4 420 320.00 | | 5 081 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 689.00 | 4 273 661.00 | | 4 595 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 510.00 | 146 659.00 | | 485 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 687.00 | 110 002.00 | 108 993.00 | 877 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 143.00 | | 1 648.00 | 52 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 544.00 | 110 002.00 | 107 345.00 | 825 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 748.00 | 3 018.00 | 48 766.00 | 45 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 748.00 | 3 018.00 | 48 766.00 | 45 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 018.00 | 48 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 493.00 | 476 493.00 | | 476 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
UX Autres créances clients | 721 403.00 | 721 403.00 | | 721 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 319.00 | 103 245.00 | 189 074.00 | 292 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
VP Divers | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 673.00 | 292 673.00 | | 292 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 674.00 | 856 117.00 | 26 558.00 | 882 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 821.00 | 1 013 747.00 | 189 074.00 | 1 202 821.00 |