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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790.00 | 18 626.00 | 1 165.00 | 19 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 16 883.00 | 33 048.00 | 49 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 370.00 | 35 508.00 | 99 862.00 | 135 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 381.00 | 34 398.00 | 527 983.00 | 562 381.00 |
BZ Autres créances | 223 631.00 | | 223 631.00 | 223 631.00 |
CF Disponibilités | 336 017.00 | | 336 017.00 | 336 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 548.00 | 34 398.00 | 1 088 150.00 | 1 122 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 919.00 | 69 907.00 | 1 188 012.00 | 1 257 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 229.00 | 484 285.00 | | 463 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 854.00 | -21 057.00 | | 191 854.00 |
DL TOTAL (I) | 710 083.00 | 518 229.00 | | 710 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 740.00 | 246.00 | | 24 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | 107 071.00 | | 168 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 640.00 | 238 411.00 | | 274 640.00 |
EA Autres dettes | 10 059.00 | 38 426.00 | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 929.00 | 384 154.00 | | 477 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 012.00 | 902 383.00 | | 1 188 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 929.00 | 384 154.00 | | 477 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 740.00 | 246.00 | | 24 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 077 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | 33 532.00 | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688.00 | 30 337.00 | | 12 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | 3 195.00 | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 999.00 | 1 991 076.00 | | 2 161 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 144.00 | 2 012 133.00 | | 1 970 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 854.00 | -21 057.00 | | 191 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 035.00 | | 23 275.00 | 135 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 165.00 | 21 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 940.00 | 135 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 775.00 | 69 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 222.00 | | 19 275.00 | 64 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 663.00 | | 4 000.00 | 26 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 743.00 | 6 256.00 | 13 490.00 | 42 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 6 256.00 | 13 490.00 | 42 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 230.00 | 6 791.00 | 5 622.00 | 33 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 230.00 | 6 791.00 | 5 622.00 | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | 6 791.00 | 5 622.00 | 33 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | 5 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UP Prêts | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UX Autres créances clients | 521 104.00 | 521 104.00 | | 521 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VC Groupe et associés | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 030.00 | 808 030.00 | | 808 030.00 |
VW T.V.A. | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 929.00 | 477 929.00 | | 477 929.00 |