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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 970.00 | 12 081.00 | 888.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 671.00 | 12 859.00 | 297 812.00 | 310 671.00 |
BT Marchandises | 3 233 202.00 | | 3 233 202.00 | 3 233 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 627 997.00 | | 1 627 997.00 | 1 627 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 572.00 | | 4 878 572.00 | 4 878 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 243.00 | 12 859.00 | 5 176 384.00 | 5 189 243.00 |
CU Autres participations | 296 924.00 | | 296 924.00 | 296 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 333 411.00 | 333 411.00 | | 333 411.00 |
DH Report à nouveau | -9 993.00 | 104 045.00 | | -9 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 886.00 | -114 038.00 | | -111 886.00 |
DL TOTAL (I) | 343 533.00 | 455 419.00 | | 343 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 238.00 | 4 459 153.00 | | 4 607 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 10 115.00 | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 301.00 | | |
EA Autres dettes | 208 568.00 | | | 208 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 851.00 | 4 469 569.00 | | 4 832 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 384.00 | 4 924 988.00 | | 5 176 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 851.00 | 4 469 569.00 | | 4 832 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 363.00 | 70.00 | | 39 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 363.00 | 70.00 | | 39 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 363.00 | -70.00 | | -39 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 906.00 | 114 038.00 | | 111 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 886.00 | -114 038.00 | | -111 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 188.00 | 8 885.00 | | 22 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 071.00 | | 900.00 | 310 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 296 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 310 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 847.00 | | 900.00 | 12 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 224.00 | | | 297 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 628.00 | 231.00 | | 12 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 628.00 | 231.00 | | 12 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 568.00 | 208 568.00 | | 208 568.00 |
VB T. V. A. | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 782.00 | 1 583 782.00 | | 1 583 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 607 238.00 | 4 607 238.00 | | 4 607 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 899.00 | 1 632 899.00 | | 1 632 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 851.00 | 4 832 851.00 | | 4 832 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 7 926.00 | | 5 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 063.00 | 1 050.00 | | 1 063.00 |
ST Autres comptes | 64 801.00 | 103 532.00 | | 64 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 153.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 1 157.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | 9 083.00 | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 279.00 | 3 784.00 | | 2 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 864.00 | 104 735.00 | | 65 864.00 |