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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AP Constructions | 21 273.00 | 16 833.00 | 4 439.00 | 21 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 563.00 | 193 994.00 | 4 569.00 | 198 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 232.00 | 193 454.00 | 14 778.00 | 208 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 352.00 | 409 565.00 | 23 786.00 | 433 352.00 |
BT Marchandises | 379 786.00 | 63 221.00 | 316 565.00 | 379 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 096.00 | 8 957.00 | 85 138.00 | 94 096.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 549.00 | 72 179.00 | 414 370.00 | 486 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 903.00 | 481 744.00 | 438 158.00 | 919 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 61 719.00 | 62 530.00 | | 61 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | -810.00 | | 19 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405.00 | 1 622.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 117 364.00 | 98 907.00 | | 117 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 678.00 | 40 524.00 | | 49 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | 4 382.00 | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 930.00 | 144 334.00 | | 134 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 587.00 | 121 810.00 | | 110 587.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 793.00 | 331 513.00 | | 320 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 158.00 | 430 421.00 | | 438 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 793.00 | 331 513.00 | | 320 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 678.00 | 40 524.00 | | 49 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VW T.V.A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 795.00 | 320 795.00 | | 320 795.00 |