| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 875.00 | 59 275.00 | 3 600.00 | 62 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AP Constructions | 321 633.00 | 275 539.00 | 46 094.00 | 321 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 1 756.00 | 2 007.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 221.00 | 497 201.00 | 135 019.00 | 632 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 480.00 | 835 449.00 | 339 031.00 | 1 174 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 617.00 | | 713 617.00 | 713 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 307 080.00 | | 57 307 080.00 | 57 307 080.00 |
BZ Autres créances | 53 077 916.00 | | 53 077 916.00 | 53 077 916.00 |
CF Disponibilités | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 308 891.00 | | 111 308 891.00 | 111 308 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 483 371.00 | 835 449.00 | 111 647 922.00 | 112 483 371.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 620.00 | 626 620.00 | | 626 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
DG Autres réserves | | 660 039.00 | | |
DH Report à nouveau | -5.00 | 3 449.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382 623.00 | -4 151 184.00 | | 4 382 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 900.00 | -2 798 415.00 | | 5 071 900.00 |
DP Provisions pour risques | 4 325 220.00 | 4 785 984.00 | | 4 325 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 676.00 | 346 663.00 | | 338 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 663 896.00 | 5 132 647.00 | | 4 663 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 575.00 | 29 652.00 | | 19 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395 059.00 | 1 695 021.00 | | 10 395 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 240 897.00 | 54 703 773.00 | | 54 240 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932 376.00 | 15 001 889.00 | | 16 932 376.00 |
EA Autres dettes | 1 714 943.00 | 887 019.00 | | 1 714 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 609 011.00 | 8 734 973.00 | | 18 609 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 912 126.00 | 81 052 591.00 | | 101 912 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 647 922.00 | 83 386 824.00 | | 111 647 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
FG Production vendue services | 193 155 748.00 | | 193 155 748.00 | 193 155 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 161 379.00 | | 193 161 379.00 | 193 161 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 929 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 997 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 772 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 715 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 549 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 466 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 917 139.00 | |
GE Autres charges | | | 65 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 890 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -446 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 609 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 835.00 | 15 431.00 | | 18 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 051.00 | 102 207.00 | | 222 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 500.00 | 117 638.00 | | 242 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 316.00 | 1 322 072.00 | | 1 800 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 051.00 | 102 207.00 | | 222 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 367.00 | 1 439 710.00 | | 2 022 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779 867.00 | -1 322 072.00 | | -1 779 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 881 465.00 | 160 300 466.00 | | 199 881 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 498 842.00 | 164 451 650.00 | | 195 498 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382 623.00 | -4 151 184.00 | | 4 382 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 417.00 | | 5 063.00 | 1 169 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 617.00 | | | 957 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 249.00 | | 5 063.00 | 147 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 837.00 | 74 612.00 | | 760 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 252.00 | 2 700.00 | | 58 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 585.00 | 71 912.00 | | 702 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 132 647.00 | 2 139 190.00 | 2 607 941.00 | 5 132 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132 647.00 | 2 139 190.00 | 2 607 941.00 | 5 132 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917 139.00 | 2 505 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 051.00 | 102 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240 897.00 | 54 240 897.00 | | 54 240 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 338.00 | 1 207 338.00 | | 1 207 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 541.00 | 1 558 541.00 | | 1 558 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 154.00 | 1 499 154.00 | | 1 499 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 609 011.00 | 18 609 011.00 | | 18 609 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UP Prêts | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
UX Autres créances clients | 57 307 080.00 | 57 307 080.00 | | 57 307 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VB T. V. A. | 3 186 785.00 | 3 186 785.00 | | 3 186 785.00 |
VC Groupe et associés | 48 409 967.00 | 48 409 967.00 | | 48 409 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VI Groupe et associés | 215 790.00 | 215 790.00 | | 215 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 190.00 | 569 190.00 | | 569 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 396.00 | 1 405 396.00 | | 1 405 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 672 825.00 | 110 672 825.00 | | 110 672 825.00 |
VW T.V.A. | 13 597 306.00 | 13 597 306.00 | | 13 597 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 517 067.00 | 91 517 067.00 | | 91 517 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |