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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 471.00 | 58 067.00 | 18 405.00 | 76 471.00 |
AP Constructions | 39 147.00 | 11 635.00 | 27 513.00 | 39 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 16 757.00 | 6 142.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 837.00 | 251 249.00 | 173 587.00 | 424 837.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 051.00 | 337 708.00 | 299 343.00 | 637 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 999.00 | 121 084.00 | 910 915.00 | 1 031 999.00 |
BZ Autres créances | 2 269 704.00 | | 2 269 704.00 | 2 269 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 345 919.00 | | 345 919.00 | 345 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 314.00 | 121 084.00 | 3 577 230.00 | 3 698 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 365.00 | 458 792.00 | 3 876 573.00 | 4 335 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 957.00 | 3 989.00 | | 10 957.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 132 735.00 | 336.00 | | 132 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 069.00 | 139 367.00 | | 251 069.00 |
DL TOTAL (I) | 595 446.00 | 344 377.00 | | 595 446.00 |
DP Provisions pour risques | 302 919.00 | | | 302 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 919.00 | | | 302 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 243.00 | 424 090.00 | | 401 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 056.00 | 34 253.00 | | 32 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 273.00 | 249 885.00 | | 258 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 303.00 | 182 489.00 | | 243 303.00 |
EA Autres dettes | 2 043 333.00 | 2 094 760.00 | | 2 043 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 208.00 | 2 985 477.00 | | 2 978 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 573.00 | 3 329 854.00 | | 3 876 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 177.00 | 2 969 512.00 | | 2 668 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 016.00 | | 87 289.00 | 555 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 254.00 | 637 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 254.00 | 486 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 448.00 | | 3 023.00 | 73 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 249.00 | | 78 889.00 | 413 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 319.00 | | 5 377.00 | 68 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 475.00 | 62 426.00 | 3 193.00 | 278 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 256.00 | 10 811.00 | | 47 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 219.00 | 51 615.00 | 3 193.00 | 231 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 302 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 806.00 | 47 035.00 | 29 757.00 | 103 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 806.00 | 47 035.00 | 29 757.00 | 103 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 806.00 | 349 954.00 | 29 757.00 | 103 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 954.00 | 29 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 273.00 | 258 273.00 | | 258 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 333.00 | 2 043 333.00 | | 2 043 333.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
UX Autres créances clients | 865 159.00 | 865 159.00 | | 865 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 839.00 | 166 839.00 | | 166 839.00 |
VB T. V. A. | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 310.00 | 86 279.00 | 310 031.00 | 396 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194 587.00 | 2 194 587.00 | | 2 194 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 198.00 | 3 322 902.00 | 70 296.00 | 3 393 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 152.00 | 2 636 121.00 | 310 031.00 | 2 946 152.00 |