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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 190.00 | 106 304.00 | 598 886.00 | 705 190.00 |
AH Fonds commercial | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
AP Constructions | 800 681.00 | 655 372.00 | 145 309.00 | 800 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880 617.00 | 6 371 269.00 | 2 509 347.00 | 8 880 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 252.00 | 1 365 542.00 | 822 710.00 | 2 188 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 379.00 | | 160 379.00 | 160 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 417 432.00 | 8 498 487.00 | 4 918 944.00 | 13 417 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728 474.00 | 246 886.00 | 2 481 588.00 | 2 728 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837 895.00 | 234 076.00 | 1 603 819.00 | 1 837 895.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 366.00 | 60 541.00 | 1 008 824.00 | 1 069 366.00 |
BZ Autres créances | 3 175 366.00 | | 3 175 366.00 | 3 175 366.00 |
CF Disponibilités | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 906 091.00 | 541 503.00 | 8 364 588.00 | 8 906 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 323 523.00 | 9 039 991.00 | 13 283 532.00 | 22 323 523.00 |
CU Autres participations | 535 667.00 | | 535 667.00 | 535 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 769 424.00 | 3 760 001.00 | | 3 769 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 802.00 | 9 423.00 | | -511 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 622.00 | 3 824 424.00 | | 3 312 622.00 |
DP Provisions pour risques | -195.00 | | | -195.00 |
DR TOTAL (IV) | -195.00 | | | -195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 061.00 | 644 916.00 | | 408 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 079.00 | | | 895 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 700.00 | 53 252.00 | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 978.00 | 5 905 138.00 | | 6 534 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 535.00 | 723 061.00 | | 1 234 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 342.00 | 337 740.00 | | 722 342.00 |
EA Autres dettes | 141 410.00 | 273 912.00 | | 141 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 971 105.00 | 7 965 669.00 | | 9 971 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 283 532.00 | 11 790 093.00 | | 13 283 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 975.00 | | 259 975.00 | 259 975.00 |
FD Production vendue biens | 27 423 554.00 | 1 242 312.00 | 28 665 866.00 | 27 423 554.00 |
FG Production vendue services | 148 733.00 | 45 763.00 | 194 496.00 | 148 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 832 262.00 | 1 288 076.00 | 29 120 337.00 | 27 832 262.00 |
FM Production stockée | | | 390 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 621 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 890 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 447.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 133 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 620.00 | 162.00 | | 53 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 620.00 | 162.00 | | 53 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 855.00 | -180.00 | | 198 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 855.00 | -180.00 | | 198 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 235.00 | 342.00 | | -145 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | 2 898.00 | | 22 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 914 654.00 | 24 044 109.00 | | 29 914 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 426 457.00 | 24 034 686.00 | | 30 426 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 802.00 | 9 423.00 | | -511 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 351 544.00 | | 1 318 635.00 | 12 351 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 592 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 748.00 | 13 417 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 238.00 | 12 029 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 192.00 | | 600 000.00 | 195 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565 632.00 | | 714 535.00 | 11 565 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 720.00 | | 4 100.00 | 590 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820 897.00 | 677 591.00 | | 7 820 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 552.00 | 18 753.00 | | 87 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733 345.00 | 658 838.00 | | 7 733 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 195.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 423 150.00 | 480 962.00 | 423 150.00 | 423 150.00 |
6T Sur comptes clients | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 692.00 | 480 962.00 | 423 150.00 | 483 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 692.00 | 480 962.00 | 423 345.00 | 483 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 978.00 | 6 534 978.00 | | 6 534 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 378.00 | 372 378.00 | | 372 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 481.00 | 266 481.00 | | 266 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 342.00 | 722 342.00 | | 722 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 410.00 | 141 410.00 | | 141 410.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
UX Autres créances clients | 997 630.00 | 997 630.00 | | 997 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VB T. V. A. | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 242 143.00 | 1 755 059.00 | 487 084.00 | 2 242 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 061.00 | 228 296.00 | 179 766.00 | 408 061.00 |
VI Groupe et associés | 895 079.00 | 895 079.00 | | 895 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 029.00 | 307 029.00 | | 307 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 481.00 | 772 481.00 | | 772 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 409.00 | 3 793 016.00 | 541 393.00 | 4 334 409.00 |
VW T.V.A. | 265 935.00 | 265 935.00 | | 265 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 936 405.00 | 9 756 639.00 | 179 766.00 | 9 936 405.00 |