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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 187.00 | 3 049.00 | 138.00 | 3 187.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 350.00 | 3 049.00 | 94 301.00 | 97 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 723.00 | 102 552.00 | | 34 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371.00 | -7 830.00 | | -1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 41 737.00 | 103 107.00 | | 41 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 26.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 7 703.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 1 233.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384.00 | 9 007.00 | | 5 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 301.00 | 159 294.00 | | 94 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384.00 | 9 007.00 | | 5 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 718.00 | 52.00 | | 65 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | -52.00 | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 882.00 | 8 036.00 | | 67 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 253.00 | 15 866.00 | | 69 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371.00 | -7 830.00 | | -1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 718.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 718.00 | 3 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |