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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 055.00 | 13 865.00 | 190.00 | 14 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 18 340.00 | 7 950.00 | 26 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 075.00 | 32 206.00 | 53 870.00 | 86 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 987.00 | 565.00 | 27 422.00 | 27 987.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 634.00 | 565.00 | 75 069.00 | 75 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 709.00 | 32 771.00 | 128 939.00 | 161 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 636.00 | 6 472.00 | | 23 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | 17 163.00 | | 8 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 43 138.00 | 34 694.00 | | 43 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 7 766.00 | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 197.00 | 13 870.00 | | 12 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 23 212.00 | | 15 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 368.00 | 25 555.00 | | 23 368.00 |
EA Autres dettes | 29 932.00 | 52 932.00 | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 800.00 | 123 334.00 | | 85 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 939.00 | 158 028.00 | | 128 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 220.00 | | 223 220.00 | 223 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 220.00 | | 223 220.00 | 223 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 538.00 | 227 181.00 | | 234 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 093.00 | 210 018.00 | | 226 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | 17 163.00 | | 8 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 885.00 | 5 321.00 | | 26 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 5 321.00 | | 26 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UX Autres créances clients | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724.00 | 3 129.00 | 1 594.00 | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VP Divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 800.00 | 84 206.00 | 1 594.00 | 85 800.00 |