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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 184.00 | 1 004.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 605.00 | 77 426.00 | 108 178.00 | 185 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 497.00 | 81 310.00 | 275 187.00 | 356 497.00 |
BT Marchandises | 243 561.00 | 6 044.00 | 237 516.00 | 243 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 812.00 | 6 044.00 | 281 767.00 | 287 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 310.00 | 87 355.00 | 556 954.00 | 644 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 106 684.00 | 76 247.00 | | 106 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | 30 437.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 120 411.00 | 116 746.00 | | 120 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 2 261.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 027.00 | 73 899.00 | | 101 027.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 2 617.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 543.00 | 441 186.00 | | 436 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 954.00 | 557 932.00 | | 556 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 182.00 | | 822 182.00 | 822 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 182.00 | | 822 182.00 | 822 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 250.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 2 335.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 2 335.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -2 085.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 115.00 | 809 110.00 | | 833 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 450.00 | 778 673.00 | | 829 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | 30 437.00 | | 3 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 607.00 | | 3 562.00 | 9 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 607.00 | | 3 562.00 | 9 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 607.00 | | 3 562.00 | 9 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 862.00 | 32 212.00 | 650.00 | 32 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 979.00 | 434 979.00 | | 434 979.00 |