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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 222.00 | 130 427.00 | 1 360 795.00 | 1 491 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 572.00 | 130 427.00 | 1 381 145.00 | 1 511 572.00 |
BZ Autres créances | 644 802.00 | | 644 802.00 | 644 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 609 864.00 | 3 422 686.00 | 26 187 178.00 | 29 609 864.00 |
CF Disponibilités | 3 806 519.00 | | 3 806 519.00 | 3 806 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 062 666.00 | 3 422 686.00 | 30 639 981.00 | 34 062 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 574 238.00 | 3 553 112.00 | 32 021 126.00 | 35 574 238.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 622 651.00 | | | 13 622 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 19 994 135.00 | | | 19 994 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281 987.00 | | | -2 281 987.00 |
DL TOTAL (I) | 31 707 149.00 | | | 31 707 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 980.00 | | | 240 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 977.00 | | | 313 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 021 126.00 | | | 32 021 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 977.00 | | | 313 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 446 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 422 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 855.00 | | | 2 628 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 842.00 | | | 4 910 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281 987.00 | | | -2 281 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 105.00 | 25 322.00 | | 105 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 25 322.00 | | 105 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 825.00 | 3 422 686.00 | 132 825.00 | 132 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 825.00 | 3 422 686.00 | 132 825.00 | 132 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 825.00 | 3 422 686.00 | 132 825.00 | 132 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 980.00 | 240 980.00 | | 240 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 283.00 | 646 283.00 | | 646 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 283.00 | 646 283.00 | 15 000.00 | 661 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 977.00 | 313 977.00 | | 313 977.00 |