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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 984 495.00 | 758 928.00 | 225 567.00 | 984 495.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 361.00 | 758 928.00 | 230 433.00 | 989 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 021.00 | 1 115.00 | 150 906.00 | 152 021.00 |
072 Créances – Autres | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
084 Disponibilités | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 695.00 | 1 115.00 | 260 580.00 | 261 695.00 |
110 Total général Actif | 1 251 056.00 | 760 043.00 | 491 014.00 | 1 251 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 161.00 | | | 235 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
242 Autres charges externes. | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
252 Charges sociales | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 502.00 | | | 237 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
294 Charges financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 859.00 | | | 970 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |