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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 324.00 | 66 997.00 | 9 327.00 | 76 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 198.00 | 209 984.00 | 69 214.00 | 279 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 334.00 | 276 982.00 | 231 353.00 | 508 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BT Marchandises | 181 690.00 | 15 000.00 | 166 690.00 | 181 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 439 111.00 | | 439 111.00 | 439 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 568.00 | 15 000.00 | 803 568.00 | 818 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 902.00 | 291 982.00 | 1 034 921.00 | 1 326 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 520 241.00 | 460 310.00 | | 520 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 330.00 | 199 931.00 | | 211 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 3 667.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 760 738.00 | 691 407.00 | | 760 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 477.00 | 37 964.00 | | 42 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 102 284.00 | | 105 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 943.00 | 74 075.00 | | 79 943.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | 6 438.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 183.00 | 220 761.00 | | 274 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 921.00 | 912 168.00 | | 1 034 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 193.00 | 220 761.00 | | 243 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 137.00 | | 857 137.00 | 857 137.00 |
FD Production vendue biens | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
FG Production vendue services | 621 930.00 | 7 521.00 | 629 451.00 | 621 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 289.00 | 7 521.00 | 1 489 810.00 | 1 482 289.00 |
FM Production stockée | | | -8 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | 9 160.00 | | 3 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 198.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 2 198.00 | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 5 002.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 5 002.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -2 803.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 494.00 | 66 920.00 | | 67 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 510.00 | 1 577 862.00 | | 1 486 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 180.00 | 1 377 932.00 | | 1 275 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 330.00 | 199 931.00 | | 211 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 493.00 | 19 117.00 | | 30 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 196.00 | | 46 008.00 | 469 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 869.00 | 508 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 869.00 | 376 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 082.00 | | 45 993.00 | 337 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | 15.00 | 7 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 552.00 | 22 298.00 | 6 869.00 | 261 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 551.00 | 22 298.00 | 6 869.00 | 261 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 501.00 | 4 512.00 | 20 168.00 | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |
VW T.V.A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 183.00 | 243 193.00 | 20 168.00 | 274 183.00 |