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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 186.00 | 83 771.00 | 91 415.00 | 175 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 253.00 | 88 561.00 | 214 693.00 | 303 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CF Disponibilités | 973 476.00 | | 973 476.00 | 973 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 001.00 | | 1 144 001.00 | 1 144 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 254.00 | 88 561.00 | 1 358 693.00 | 1 447 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 1 700.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 104 327.00 | 29 839.00 | | 104 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 286.00 | 224 319.00 | | 105 286.00 |
DL TOTAL (I) | 979 614.00 | 955 858.00 | | 979 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770.00 | 35 515.00 | | 15 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 954.00 | 158 823.00 | | 235 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 14 272.00 | | 15 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 633.00 | 118 591.00 | | 108 633.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 1 305.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 080.00 | 328 504.00 | | 379 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 693.00 | 1 284 363.00 | | 1 358 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 506.00 | 317 004.00 | | 377 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 260.00 | | 911 260.00 | 911 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 260.00 | | 911 260.00 | 911 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 498.00 | 232 987.00 | | 62 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 644.00 | 132 916.00 | | 50 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 853.00 | 100 071.00 | | 11 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 513.00 | 57 863.00 | | 34 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 299.00 | 1 210 688.00 | | 982 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 013.00 | 986 369.00 | | 877 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 286.00 | 224 319.00 | | 105 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 823.00 | | 351 740.00 | 321 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 165.00 | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 310.00 | 303 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | 122 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 723.00 | 175 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 334.00 | | 69 575.00 | 192 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | 282 165.00 | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 369.00 | 29 874.00 | 37 682.00 | 96 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 286.00 | 1 422.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 444.00 | 29 587.00 | 36 260.00 | 90 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 770.00 | 14 511.00 | 1 259.00 | 15 770.00 |
VI Groupe et associés | 235 954.00 | 235 954.00 | | 235 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 271.00 | 169 271.00 | | 169 271.00 |
VW T.V.A. | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 765.00 | 377 506.00 | 1 259.00 | 378 765.00 |