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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 421.00 | 102 316.00 | 17 105.00 | 119 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 835.00 | 88 395.00 | 439.00 | 88 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 660.00 | 42 960.00 | 4 700.00 | 47 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 013.00 | 233 671.00 | 28 342.00 | 262 013.00 |
BT Marchandises | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 544.00 | 233 671.00 | 69 873.00 | 303 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
DH Report à nouveau | 2 443.00 | 4 040.00 | | 2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 326.00 | -1 598.00 | | -68 326.00 |
DL TOTAL (I) | -49 275.00 | 19 051.00 | | -49 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491.00 | 18 523.00 | | 11 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 590.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 399.00 | 32 268.00 | | 41 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | 23 791.00 | | 62 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 148.00 | 75 172.00 | | 119 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 873.00 | 94 223.00 | | 69 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 624.00 | 75 172.00 | | 118 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 380.00 | 14 771.00 | | 9 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 510.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 971.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 971.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -1 971.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 535.00 | 321 436.00 | | 275 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 861.00 | 323 033.00 | | 343 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 326.00 | -1 598.00 | | -68 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 334.00 | | 2 679.00 | 259 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 236.00 | | 2 679.00 | 253 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 536.00 | 4 135.00 | | 229 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 536.00 | 4 135.00 | | 229 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111.00 | 1 588.00 | 523.00 | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 148.00 | 118 624.00 | 523.00 | 119 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 2 778.00 | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | 10 113.00 | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 41 548.00 | 38 050.00 | | 41 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 432.00 | 36 565.00 | | 40 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | 2 778.00 | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 31 347.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 716.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 102.00 | 84 728.00 | | 92 102.00 |