| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454.00 | 5 534.00 | 919.00 | 6 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 672.00 | 7 873.00 | 2 799.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 126.00 | 13 407.00 | 3 719.00 | 17 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 758.00 | 13 407.00 | 59 350.00 | 72 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 160.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 350.00 | 1 940.00 | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 476.00 | 2 011.00 | | -8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258.00 | 11 734.00 | | 3 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 544.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 6 781.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 632.00 | 7 278.00 | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 092.00 | 14 603.00 | | 56 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 350.00 | 26 337.00 | | 59 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 092.00 | 14 603.00 | | 16 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 359.00 | 212 643.00 | | 130 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 835.00 | 210 632.00 | | 138 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 476.00 | 2 011.00 | | -8 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 426.00 | | 700.00 | 16 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | | 700.00 | 16 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674.00 | 1 733.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 674.00 | 1 733.00 | | 11 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |