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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 870.00 | 15 228.00 | 2 643.00 | 17 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 832.00 | 18 587.00 | 1 245.00 | 19 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 384.00 | 34 976.00 | 39 408.00 | 74 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 113.00 | 34 976.00 | 199 137.00 | 234 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 458.00 | 160 796.00 | | 159 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 949.00 | -1 338.00 | | -3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 164 309.00 | 168 258.00 | | 164 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 76.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 120.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 8 561.00 | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 584.00 | 38 572.00 | | 22 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 827.00 | 47 329.00 | | 34 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 137.00 | 215 587.00 | | 199 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 890.00 | 6 086.00 | | 28 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 6 086.00 | | 27 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |