| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932 290.00 | 1 863 701.00 | 1 068 589.00 | 2 932 290.00 |
AH Fonds commercial | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
AP Constructions | 18 694 749.00 | 8 224 606.00 | 10 470 143.00 | 18 694 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708 431.00 | 4 751 019.00 | 1 957 413.00 | 6 708 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 473.00 | 1 892 559.00 | 840 914.00 | 2 733 473.00 |
AX Avances et acomptes | 3 475 576.00 | | 3 475 576.00 | 3 475 576.00 |
BF Prêts | 859 309.00 | | 859 309.00 | 859 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432 774.00 | | 1 432 774.00 | 1 432 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 872 367.00 | 16 731 885.00 | 20 140 482.00 | 36 872 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896 190.00 | 7 330.00 | 3 888 860.00 | 3 896 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 944.00 | | 376 944.00 | 376 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735 186.00 | 351 807.00 | 12 383 379.00 | 12 735 186.00 |
BZ Autres créances | 3 837 001.00 | | 3 837 001.00 | 3 837 001.00 |
CF Disponibilités | 21 931 886.00 | | 21 931 886.00 | 21 931 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573 984.00 | | 1 573 984.00 | 1 573 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 351 191.00 | 359 137.00 | 43 992 054.00 | 44 351 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 223 558.00 | 17 091 022.00 | 64 132 536.00 | 81 223 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 36 872 276.00 | | | 36 872 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344 308.00 | | | 8 344 308.00 |
DL TOTAL (I) | 46 316 632.00 | | | 46 316 632.00 |
DP Provisions pour risques | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 348.00 | | | 8 679 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382 395.00 | | | 6 382 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339 031.00 | | | 1 339 031.00 |
EA Autres dettes | 417 679.00 | | | 417 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 618 454.00 | | | 17 618 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 132 536.00 | | | 64 132 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 133 067.00 | | 106 133 067.00 | 106 133 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 133 067.00 | | 106 133 067.00 | 106 133 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 058 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 174 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 503 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 500.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 018 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 039 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 957 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 218.00 | | | 485 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 668.00 | | | 539 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 104 688.00 | | | 18 104 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 644 356.00 | | | 18 644 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 079.00 | | | 441 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 033 064.00 | | | 18 033 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 474 144.00 | | | 18 474 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 213.00 | | | 170 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 934 408.00 | | | 934 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848 499.00 | | | 2 848 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 703 044.00 | | | 125 703 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 358 736.00 | | | 117 358 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344 308.00 | | | 8 344 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 169 891.00 | | | 5 169 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 044 317.00 | | 21 855 189.00 | 52 044 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 895.00 | 2 292 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 027 139.00 | 36 872 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 968 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 980 245.00 | 31 612 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 552.00 | | 87 503.00 | 2 880 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 873 770.00 | | 21 718 704.00 | 46 873 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 995.00 | | 48 982.00 | 2 289 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 042 929.00 | 2 770 937.00 | 81 980.00 | 14 042 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598 847.00 | 264 854.00 | | 1 598 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444 081.00 | 2 506 083.00 | 81 980.00 | 12 444 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 297.00 | 71 500.00 | 157 346.00 | 283 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 131.00 | 419 431.00 | 282 755.00 | 215 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 131.00 | 426 761.00 | 282 755.00 | 215 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 428.00 | 498 261.00 | 440 101.00 | 498 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 348.00 | 8 679 348.00 | | 8 679 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979 885.00 | 2 979 885.00 | | 2 979 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094 736.00 | 2 094 736.00 | | 2 094 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808 455.00 | 808 455.00 | | 808 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339 031.00 | 1 339 031.00 | | 1 339 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 679.00 | 417 679.00 | | 417 679.00 |
UP Prêts | 859 309.00 | | 859 309.00 | 859 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432 774.00 | | 1 432 774.00 | 1 432 774.00 |
UX Autres créances clients | 12 735 186.00 | 12 735 186.00 | | 12 735 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 2 608 601.00 | 2 608 601.00 | | 2 608 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 267.00 | 491 267.00 | | 491 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 550.00 | 1 178 550.00 | | 1 178 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 984.00 | 1 573 984.00 | | 1 573 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 438 254.00 | 18 146 172.00 | 2 292 083.00 | 20 438 254.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 618 545.00 | 17 618 545.00 | | 17 618 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 585.00 | | | 391 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 734 821.00 | | | 734 821.00 |
ST Autres comptes | 11 817 794.00 | | | 11 817 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 114 433.00 | | | 2 114 433.00 |
YT Sous‐traitance | 49 333 215.00 | | | 49 333 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584 239.00 | | | 584 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 639 054.00 | | | 3 639 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 494 800.00 | | | 13 494 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 174 194.00 | | | 64 174 194.00 |