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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 759.00 | 206 820.00 | 37 938.00 | 244 759.00 |
040 Immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 356.00 | 214 486.00 | 47 869.00 | 262 356.00 |
060 Stock marchandises | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 623.00 | 24 180.00 | 38 443.00 | 62 623.00 |
072 Créances – Autres | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
084 Disponibilités | 444 810.00 | | 444 810.00 | 444 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 193.00 | 24 180.00 | 584 012.00 | 608 193.00 |
110 Total général Actif | 870 549.00 | 238 667.00 | 631 882.00 | 870 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 490 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 034.00 | 340 594.00 | | 349 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 947.00 | 118 746.00 | | 127 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 096.00 | 7 409.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 077.00 | 471 749.00 | | 480 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 112.00 | 106 516.00 | | 110 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 868.00 | 2 300.00 | | 2 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
242 Autres charges externes. | 120 381.00 | 120 159.00 | | 120 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 1 395.00 | | 3 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 997.00 | 149 206.00 | | 163 997.00 |
252 Charges sociales | 42 755.00 | 50 302.00 | | 42 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 911.00 | 6 199.00 | | 10 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
262 Autres charges | 10 623.00 | 399.00 | | 10 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 453.00 | 436 475.00 | | 469 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 624.00 | 35 274.00 | | 10 624.00 |
280 Produits financiers | 2 604.00 | 2 698.00 | | 2 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 79.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 337.00 | 37 893.00 | | 12 337.00 |