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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 15 026.00 | 8 800.00 | 6 225.00 | 15 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186.00 | 4 299.00 | 3 887.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 309.00 | 14 196.00 | 34 112.00 | 48 309.00 |
BT Marchandises | 206 548.00 | 1 998.00 | 204 550.00 | 206 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 221.00 | 2 377.00 | 120 844.00 | 123 221.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 365.00 | 4 375.00 | 384 989.00 | 389 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 674.00 | 18 572.00 | 419 102.00 | 437 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 465.00 | | | 255 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
DL TOTAL (I) | 316 743.00 | | | 316 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
EA Autres dettes | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 102.00 | | | 419 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 166.00 | 32 783.00 | 397 950.00 | 365 166.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | 879.00 | 1 718.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 006.00 | 33 662.00 | 399 668.00 | 366 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 578.00 | | | 402 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 300.00 | | | 385 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | 1 960.00 | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | 1 960.00 | | 12 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 184.00 | 30 035.00 | 30 149.00 | 60 184.00 |
UX Autres créances clients | 123 222.00 | | | 123 222.00 |
VP Divers | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 240.00 | 72 090.00 | 30 149.00 | 102 240.00 |