| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 993.00 | 92 577.00 | 28 416.00 | 120 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 037.00 | 1 872 149.00 | 396 888.00 | 2 269 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 878.00 | 1 964 726.00 | 511 153.00 | 2 475 878.00 |
BT Marchandises | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 764.00 | 5 730.00 | 1 229 034.00 | 1 234 764.00 |
BZ Autres créances | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
CF Disponibilités | 301 512.00 | | 301 512.00 | 301 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 192.00 | 5 730.00 | 1 718 462.00 | 1 724 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 070.00 | 1 970 455.00 | 2 229 615.00 | 4 200 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 729 862.00 | 729 862.00 | | 729 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 817.00 | 66 690.00 | | 105 817.00 |
DL TOTAL (I) | 844 064.00 | 804 937.00 | | 844 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 101.00 | 336 189.00 | | 348 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 376.00 | 185 095.00 | | 150 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 953.00 | 498 609.00 | | 645 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 373.00 | 201 315.00 | | 187 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 551.00 | 1 221 208.00 | | 1 385 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 615.00 | 2 026 145.00 | | 2 229 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 089.00 | | 159 789.00 | 2 316 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 241.00 | | 159 789.00 | 2 230 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 296.00 | 127 429.00 | | 1 837 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 296.00 | 127 429.00 | | 1 837 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 3 066.00 | | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 3 066.00 | | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 3 066.00 | | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 953.00 | 645 953.00 | | 645 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 888.00 | 1 227 888.00 | | 1 227 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 924.00 | 106 480.00 | 241 444.00 | 347 924.00 |
VI Groupe et associés | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 567.00 | 1 379 567.00 | | 1 379 567.00 |
VW T.V.A. | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 551.00 | 1 144 107.00 | 241 444.00 | 1 385 551.00 |