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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE TES

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-01-08 Public 2017-06-30 Complete
DénominationSOCIETE TES
Siren408095800
Cloture30/06/2017
Code du Greffe7106
Numéro de dépôtB2018/000038
Numéro de Gestion1996B00133
Code Activité7112B
Date de cloture n-130/06/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt08/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse71680 CRECHES-SUR-SAONE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 53 414.00 49 771.00 3 643.00 53 414.00
AH Fonds commercial 218 276.00 111 398.00 106 878.00 218 276.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 075.00 1 343.00 732.00 2 075.00
AT Autres immobilisations corporelles 69 400.00 25 658.00 43 743.00 69 400.00
BH Autres immobilisations financières 60.00 60.00 60.00
BJ TOTAL (I) 343 275.00 188 170.00 155 105.00 343 275.00
BP En cours de production de services 15 630.00 15 630.00 15 630.00
BX Clients et comptes rattachés 38 646.00 38 646.00 38 646.00
BZ Autres créances 12 904.00 12 904.00 12 904.00
CF Disponibilités 39 462.00 39 462.00 39 462.00
CH Charges constatées d’avance 940.00 940.00 940.00
CJ TOTAL (II) 107 583.00 107 583.00 107 583.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 450 859.00 188 170.00 262 689.00 450 859.00
CP Parts à moins d’un an 60.00 60.00
CU Autres participations 50.00 50.00 50.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 99 564.00 85 066.00 99 564.00
DH Report à nouveau -8 259.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 135.00 22 757.00 3 135.00
DL TOTAL (I) 146 700.00 143 564.00 146 700.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 65 028.00 59 783.00 65 028.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 161.00 7 122.00 161.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 541.00 19 407.00 9 541.00
DY Dettes fiscales et sociales 41 259.00 40 490.00 41 259.00
EC TOTAL (IV) 115 989.00 126 801.00 115 989.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 262 689.00 270 366.00 262 689.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 78 015.00 91 503.00 78 015.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 234 819.00 234 819.00 234 819.00
FJ Chiffres d’affaires nets 234 819.00 234 819.00 234 819.00
FM Production stockée 6 460.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 241 282.00
FW Autres achats et charges externes 90 337.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 538.00
FY Salaires et traitements 87 839.00
FZ Charges sociales 38 722.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 651.00
GE Autres charges 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 235 087.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 195.00
GJ Produits financiers de participations 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 622.00
GU Total des charges financières (VI) 1 622.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 621.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 574.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 240.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 838.00 14 000.00 22 838.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 22 838.00 14 240.00 22 838.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00 135.00 45.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24 092.00 15 063.00 24 092.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24 137.00 15 198.00 24 137.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 299.00 -958.00 -1 299.00
HK Impôts sur les bénéfices 140.00 1 395.00 140.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 264 121.00 294 426.00 264 121.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 260 986.00 271 668.00 260 986.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 135.00 22 757.00 3 135.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 337 333.00 37 296.00 337 333.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 110.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 31 353.00 343 275.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200.00 271 690.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 153.00 71 475.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 271 890.00 271 890.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 65 333.00 37 296.00 65 333.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 110.00 110.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 68 383.00 15 651.00 7 261.00 68 383.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 811.00 3 160.00 200.00 46 811.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 572.00 12 491.00 7 061.00 21 572.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6A sur immobilisations – incorporelles 111 398.00 111 398.00
7B Total Provisions pour dépréciation 111 398.00 111 398.00
7C TOTAL GENERAL 111 398.00 111 398.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 541.00 9 541.00 9 541.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 191.00 13 191.00 13 191.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 586.00 14 586.00 14 586.00
UT Autres immobilisations financières 60.00 60.00 60.00
UX Autres créances clients 38 646.00 38 646.00
VB T. V. A. 2 850.00 2 850.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 75.00 75.00 75.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64 953.00 26 979.00 37 974.00 64 953.00
VI Groupe et associés 161.00 161.00 161.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 33 000.00 33 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 27 739.00 27 739.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 632.00 4 632.00
VP Divers 2 422.00 2 422.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 598.00 598.00 598.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 000.00 3 000.00
VS Charges constatées d’avance 940.00 940.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 52 551.00 52 551.00 52 551.00
VW T.V.A. 12 884.00 12 884.00 12 884.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 115 989.00 78 015.00 37 974.00 115 989.00