| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 414.00 | 49 771.00 | 3 643.00 | 53 414.00 |
AH Fonds commercial | 218 276.00 | 111 398.00 | 106 878.00 | 218 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 1 343.00 | 732.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 400.00 | 25 658.00 | 43 743.00 | 69 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 275.00 | 188 170.00 | 155 105.00 | 343 275.00 |
BP En cours de production de services | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 859.00 | 188 170.00 | 262 689.00 | 450 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 564.00 | 85 066.00 | | 99 564.00 |
DH Report à nouveau | | -8 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | 22 757.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 146 700.00 | 143 564.00 | | 146 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 028.00 | 59 783.00 | | 65 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 7 122.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 19 407.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 40 490.00 | | 41 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 989.00 | 126 801.00 | | 115 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 689.00 | 270 366.00 | | 262 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 015.00 | 91 503.00 | | 78 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
FM Production stockée | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 838.00 | 14 000.00 | | 22 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 838.00 | 14 240.00 | | 22 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 092.00 | 15 063.00 | | 24 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 137.00 | 15 198.00 | | 24 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -958.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 1 395.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 121.00 | 294 426.00 | | 264 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 986.00 | 271 668.00 | | 260 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | 22 757.00 | | 3 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 333.00 | | 37 296.00 | 337 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 353.00 | 343 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 271 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 153.00 | 71 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 890.00 | | | 271 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | | 37 296.00 | 65 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 383.00 | 15 651.00 | 7 261.00 | 68 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 811.00 | 3 160.00 | 200.00 | 46 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | 12 491.00 | 7 061.00 | 21 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 953.00 | 26 979.00 | 37 974.00 | 64 953.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VP Divers | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 989.00 | 78 015.00 | 37 974.00 | 115 989.00 |