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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 97 423.00 | 78 577.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401.00 | 7 615.00 | 1 786.00 | 9 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 495.00 | 495 633.00 | 436 862.00 | 932 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 009.00 | 600 671.00 | 689 339.00 | 1 290 009.00 |
BT Marchandises | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 145 292.00 | | 145 292.00 | 145 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 800.00 | | 341 800.00 | 341 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 809.00 | 600 671.00 | 1 031 139.00 | 1 631 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 263.00 | 195 644.00 | | 219 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 152.00 | 23 619.00 | | 18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 364 915.00 | 346 763.00 | | 364 915.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 241.00 | 348 654.00 | | 295 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 213.00 | 19 355.00 | | 37 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 582.00 | 71 749.00 | | 162 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 341.00 | 33 836.00 | | 41 341.00 |
EA Autres dettes | 89 847.00 | 86 908.00 | | 89 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 223.00 | 560 502.00 | | 626 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 139.00 | 947 265.00 | | 1 031 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 532.00 | | 170 532.00 | 170 532.00 |
FG Production vendue services | 1 389 431.00 | | 1 389 431.00 | 1 389 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 963.00 | | 1 559 963.00 | 1 559 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 333.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 264.00 | 3 333.00 | | 36 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 165.00 | -3 333.00 | | 10 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 2 862.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 739.00 | 1 370 784.00 | | 1 636 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 587.00 | 1 347 165.00 | | 1 618 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 152.00 | 23 619.00 | | 18 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 572.00 | 79 914.00 | 3 816.00 | 524 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 572.00 | 79 914.00 | 3 816.00 | 524 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 241.00 | 211 698.00 | 56 979.00 | 295 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 274.00 | 117 210.00 | 69 064.00 | 186 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 223.00 | 542 680.00 | 56 979.00 | 626 223.00 |