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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 889.00 | 85 235.00 | 2 653.00 | 87 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 090.00 | 170 288.00 | 19 801.00 | 190 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 224.00 | 255 524.00 | 37 700.00 | 293 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 140.00 | | 254 140.00 | 254 140.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 334 463.00 | | 334 463.00 | 334 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 628.00 | | 657 628.00 | 657 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 852.00 | 255 524.00 | 695 328.00 | 950 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 196 744.00 | | | 196 744.00 |
DH Report à nouveau | -27 985.00 | | | -27 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DL TOTAL (I) | 228 658.00 | | | 228 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 670.00 | | | 466 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 328.00 | | | 695 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 670.00 | | | 316 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 705.00 | | 987 705.00 | 987 705.00 |
FG Production vendue services | | 5 960.00 | 5 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 705.00 | 5 960.00 | 993 665.00 | 987 705.00 |
FM Production stockée | | | -49 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 441.00 | | | 1 243 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 199.00 | | | 1 214 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 810.00 | | 2 414.00 | 290 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 565.00 | | 2 414.00 | 275 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 021.00 | 8 502.00 | | 247 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 021.00 | 8 502.00 | | 247 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 810.00 | 171 810.00 | | 171 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 254 140.00 | 254 140.00 | | 254 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 639.00 | 12 639.00 | 150 000.00 | 162 639.00 |
VI Groupe et associés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 364.00 | 275 364.00 | | 275 364.00 |
VW T.V.A. | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 670.00 | 316 670.00 | 150 000.00 | 466 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
ST Autres comptes | 235 209.00 | | | 235 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
YT Sous‐traitance | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 541.00 | | | 133 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 263.00 | | | 563 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |